THEATRE DE LA VILLE

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

06 janvier Paris, PARIS 04 CDD Mensuel de 1700 à 1800 Euros, Chèque repas, CE

Sous l'autorité de la Contrôleuse de gestion et supervisée par la comptable, vous travaillerez en collaboration étroite avec de nombreuses personnes et autres services de l'entreprise, ainsi que les clients, les fournisseurs.
Trésorerie/Gestion des flux financiers :
- Gestion et imputation de la caisse
- Comptes bancaires : suivi, récupération des données, situation de trésorerie
- Contrôle et réalisation des paiements (espèces, chèques, virements bancaires), suivi des encaissements
- Recettes billetterie : vérification, imputation, saisie, rapprochement, remboursements clients.
Suivi factures fournisseurs et clients.
Gestion administrative : établissement et suivi de tableaux de gestion journaliers, mensuels.
Mise en forme des notes de frais.
Ponctuellement : déclarations fiscales en collaboration avec la comptable ; assister la comptable sur la préparation des documents comptables de l'entreprise ; préparation et imputation des pièces comptables pour la saisie comptable.