GENERALE DE TELEPHONE -ORANGE

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier adjoint / trésorière adjointe H/F

26 novembre Seine-Saint-Denis, ST DENIS CDI Chèque repas, Selon expérience

Rattaché(e) au Trésorier, vous prenez en charge la gestion de la trésorerie quotidienne et participez à l'établissement des reportings mensuels.
Vos activités :
- Gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling
- Gestion des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Gestion des règlements
- Suivi et l'analyse des écarts
- Gestion des ouvertures et clôtures des comptes bancaires
- Validation et le contrôle des données de bases bancaires et des conditions de règlement
- Gestion des encaissements divers
- Participation aux projets transverses
- Contrôle de la conformité des process internes
- Participation aux clôtures et reportings mensuels Votre profil Vous maîtrisez les applications SAGE, SAP et les outils bureautiques.
Pour mener avec succès les missions qui vous sont confiées vous devez :
- être organisé(e) et rigoureux(euse),
- savoir gérer vos priorités
- faire preuve d'autonomie
- avoir un bon relationnel
- savoir travailler en équipe