SECURITAS DIRECT

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier adjoint / trésorière adjointe H/F

04 janvier Hauts-de-Seine, CHATENAY MALABRY CDI Annuel de 25000 à 26000 Euros

Rattaché au Cash Manager, au sein de la Direction Administrative et Financière, il assure les missions principales suivantes : 1.
Cash management : Détermination et suivi de la position quotidienne Analyse des mouvements bancaires courants et équilibrage des comptes Fiabilisation des prévisions de trésorerie Gestion des flux suivant la norme EBICS TS et contrôle des communications bancaires Suivi des comptes courants et des échelles d'intérêts 2.
Reporting, suivi et statistiques : Production des reportings internes et Groupe Suivi et Contrôle des conditions bancaires Production des statistiques de flux par banque / par moyens de paiement Suivi des délais de règlements Contribution au reporting mensuel et aux travaux de clôture 3.
Budget et revues budgétaires : Participation à l'élaboration des budgets et des prévisions de trésorerie 4.
Système et projets transverses : Aide à la gestion de la sécurité des flux et protection contre les tentatives de détournement