SOCOTEC

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier adjoint / trésorière adjointe H/F

13 septembre Yvelines, TRAPPES CDI Annuel de 45000 à 55000 Euros

Sa mission est de gérer la trésorerie des entités suivies au siège.
A ce titre, ses responsabilités couvrent : a.
La gestion quotidienne des liquidités / besoins b.
La comptabilisation des écritures bancaires (frais bancaires, cash pooling) c.
La gestion télématique des virements tiers (fournisseurs, clients, administration, personnels) d.
Le suivi des activités de Cash Management
- contrôle et suivi des conditions bancaires appliquées
- élaboration et/ou édition des tableaux de bord Groupe nécessaires au suivi et à la prise de décision (encaissements, dette, frais, échelles d'intérêt, statistiques) e.
La maîtrise opérationnelle des progiciels de trésorerie (rôle d'administrateur) & comptable f.
Développement des procédures afin de garantir l'application des règles internes et de la sécurisation des flux.