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Valorisateur opc-mandats (paris 13e) H/F

21 septembre Paris, PARIS 13e CDI

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS en tant que Valorisateur OPC
- Mandats.
Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département OPC, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels.
Le Valorisateur OPC
- Mandats prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.

Votre mission :

Au sein d'une équipe de 8 à 12 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles OPCVM qui vous sont confiés.


• Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.


• Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.

• Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.


Notre engagement:

• un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (conservateurs et teneurs de compte, middle-office, référentiel,...).

• une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers

• une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office

• un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

Candidatures pressenties en interne.

Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

Profils juniors acceptés.

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5