CACEIS

Comptabilité / Expertise comptable

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ce recruteur

Comptable opc-mandats H/F

06 janvier Paris, PARIS Stage

Votre environnement :

Au sein de la Direction des Opérations de Caceis Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 4700 o.p.c.
pour 250 clients, sociétés de gestion pour l'essentiel.
L'alternant(e) sera accueilli(e) au sein d'un secteur comptable d'une quinzaine de personnes encadré par un responsable de secteur et son adjoint.


Vos missions :

- Enregistrer et contrôler les opérations de marché,
- Effectuer les approchements titres, passif et espèces,
- Procéder à la valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Vous préparez une Licence pro, un DCG ou un Master en Comptabilité, Gestion, Finance.