Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Analyste trésorerie H/F

23 juin Hauts-de-Seine, Nanterre Interim 25 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Analyste trésorerie (F/H).

Garantir la gestion des contreparties et relations bancaires : Gérer les ouvertures et clôtures des comptes bancaires, Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations et en les mettant à jour dès le départ de lentreprise dun signataire, Garantir la circularisation des informations bancaires (Comptabilité Middle Office). Garantir la gestion des flux et des soldes : Assurer la gestion et lémission des flux de trésorerie et de leur contrôle : Les règlements de fournisseurs, Les règlements de l'ensemble des commissions dues aux apporteurs daffaires, Les règlements des prestations, avances Garantir la gestion quotidienne et l'optimisation de la trésorerie : Valider les soldes bancaires (relevés, systèmes dinformation, outil XRT), Etablir les reportings détaillés de type journaux, positions bancaires, Paramétrer et mettre en oeuvre une vision synthétique quotidienne des positions des comptes financiers et techniques, Traiter les avis d'opérés, les relevés de comptes espèce et titre ainsi que la documentation financière, Mettre en oeuvre une gestion prévisionnelle des besoins de trésorerie en tenant comptes des différents échéanciers et une anticipation des besoins en trésorerie.

Assurer le suivi des flux de trésorerie et leur contrôle (Flux financiers, Flux de fonctionnement et de production), Garantir la gestion des flux et des soldes, Garantir la gestion quotidienne et l'optimisation de la trésorerie,Procéder aux équilibrages de comptes, Garantir la gestion des contreparties et relations bancaires, Assurer les reportings hebdomadaires et mensuels