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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Assistant trésorier H/F

19 mai Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Interim

Notre client, leader dans le domaine de la distribution spécialisée, recherche un Assistant Trésorier, pour l'accompagner dans son développement sur son siège de Rueil-Malmaison.

Nous vous proposons de rejoindre la Direction Trésorerie/Financement du Groupe à ce poste d'Assistant Trésorier pour renforcer et pour accompagner l'équipe en place de 3 personnes. A ce titre, vos missions sont :
    ? La gestion quotidienne de la trésorerie euros et devises des entités françaises du Groupe gérées en cash pooling ZBA,
    ? La partie de l'administration du logiciel de trésorerie KYRIBA en lien avec le cash management,
    ? Le suivi administratif de la documentation bancaire (contrats télématiques Swift Net, pooling, mise à jour des pouvoirs?),
    ? Le rapprochement des opérations de financement Intercos avec le Service Comptabilité,
    ? Les tâches de back-office liées aux opérations de change,
    ? Les tâches de back-office liées à l'émission des garanties bancaires,
    ? Les sujets transverses du service tels que la bonne application des conditions bancaires du Groupe et le rapprochement semestriel des encours de cautions bancaires.



Diplômé d'une formation supérieure (Bac +2 minimum) en finance/trésorerie, vous justifiez d'au moins 6 ans d'expérience dans la fonction, acquise en entreprise, idéalement dans un environnement international.
Bonne maîtrise d'Excel demandée (TCD, ...) ; la connaissance du logiciel (TMS) KYRIBA est souhaitée.
Rigoureux, disponible, vous possédez un esprit de synthèse et d'analyse.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.

Conditions et Avantages

N/C