Hays

Banque d'investissement & financement

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Chargé d'administration de portefeuille H/F

19 septembre Paris, Paris-14e-Arrondissement Interim 2800.00€ - 3000.00€ mois

Notre client est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, qui recherche un Assistant d'administration de portefeuille pour un intérim de 6 mois, renouvelable, basé à Paris.
La société a chaque année une forte expansion, c'est pourquoi elle est amenée à augmenter temporairement ses effectifs.

Dans le cadre de vos missions, vous assistez administrativement les gérants, les négociateurs et les commerciaux dans le traitement de leurs opérations. Ainsi, vous garantissez l'intégrité des positions dans l'outil de gestion en effectuant des rapprochements avec les dépositaires sur l'ensemble des instruments financiers traités : les titres, les devises, les fonds et les dérivés. Aussi, vous mettez en place les démarches nécessaires à la régularisation des écarts. Vous garantissez la bonne valorisation des encours dans l'outil de gestion en le rapprochant de l'outil comptable et en analysant les écarts concourant à des erreurs de valorisation. Vous gérez la trésorerie des portefeuilles Euros et Devises. Vous prenez en charge l'établissement des comptes rendus de gestion comme le reporting, les réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes. Vous participez, en liaison avec les équipes commerciales et les gérants, à la création et à l'évolution des maquettes de ces reportings. Vous répondez aux demandes ponctuelles des équipes commerciales. Vous êtes également amené à accompagner les chantiers en cours, visant notamment à l'amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures. Vous participez également à la montée en charge de l'automatisation de la production des reporting.

Dans ce contexte, nous sommes amenés à rechercher un candidat avec au moins un Bac +4 en Finance.
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les marchés financiers, instruments financiers et dans les gestions d'actifs. Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.
Impliqué, assidu et autonome, vous avez une bonne qualité écrite et orale sont des atouts indispensables pour ce poste.