BYBLOS SECURITEE PRIVEE-IDF

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

23 mai Rhône, LISSIEU CDD Selon Profil

Mission Principale Sous la responsabilité directe de notre Responsable Administratif et Financier vous serez en charge des activités de trésorerie et comptabilité générale pour les entités de Byblos Group.
Gestion des flux financiers et des soldes du groupe : Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
Exécution des paiements.
Déterminer la position bancaire en date de valeur.
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Équilibrer les comptes.
Reporting : Élaborer et communiquer une synthèse journalière de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
Gestion des relations bancaires : Suivre l'adéquation des lignes de crédit mises en place, définies avec les plans de financement.