Michael Page

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

19 novembre Paris, Paris CDI

Premier OPCA de France engagé au service du développement de la formation professionnelle, comptant près de 1 300 collaborateurs implantés dans 24 agences régionales.

Vos missions sont les suivantes :
    • Établir du reporting quotidien ;
    • Suivre des positions cash des filiales ;
    • Assurer le transfert et les validations des virements quotidiens ;
    • Mettre en place de la gestion prévisionnelle de la trésorerie au niveau national et territorial ;
    • Suivre du financement des subventions ;
    • Suivre du budget de trésorerie du siège ;
    • Gérer de la relation avec l'ensemble des banquiers du Groupe ;
    • Contrôler des conditions bancaires et gestion des comptes (ouverture, fermeture, procuration) ;
    • Gérer des rejets et toute autre problématique de flux ;
    • Rechercher les meilleures modalités de financement et de placement des ressources ;
    • Veiller au respect du cadre réglementaire spécifique aux OPCA ;
    • Mettre en place un tableau de bord dédié à la gestion des excédents de trésorerie ;
    • Mettre en place, harmoniser et contrôler l'application des procédures au niveau national et territorial ;
    • Veiller à la cohérence des procédures mises en place ;
    • Élaborer et automatiser des outils de reporting ;
    • Maintenir et améliorer des outils et process ;
    • Participer aux projets d'entreprise ou du service comptable, pour lesquels vous apportez votre expertise ;
    • Participer à l'élaboration des documents financiers.



Vous êtes diplômé d'un Bac +4 minimum en comptabilité/finance et justifiez d'au moins 3 d'expérience dans des fonctions similaires. Vous maîtrisez le Pack Office, les outils utilisés en trésorerie et vous avez des capacités rédactionnelles avérées. Vous savez rendre compte, êtes organisé et rigoureux, doté de capacités d'analyse et de synthèse. Vous savez gérer les priorités et respecter les échéances fixées en toute autonomie. Vous êtes réactif et force de proposition, en mesure d'anticiper de vous adapter.

Conditions et Avantages

Challenge, contexte évolutif.

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