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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

16 décembre Val-de-Marne, Arcueil CDI

Notre client, dans le secteur du bâtiment, recherche un Trésorier, dans le cadre d'un CDI pour l'accompagner dans son développement sur son site d'Arcueil.

A ce titre, en tant que Trésorier, vos principales missions sont :
    • La prévision de la trésorerie à court et long terme,
    • L'établissement de tableau d'évolution de la trésorerie pour le siège,
    • La création de tableau de financement,
    • La préparation de la facturation des commissions sur cautions,
    • Le suivi de la collecte bancaire et des équilibrages quotidiens des comptes des différents secteurs,
    • L'intégration des flux pour le suivi de la position de trésorerie,
    • La gestion des mouvements interbancaires en liaison avec les banques,
    • Le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants.

Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.

Issu d'une formation de type BTS minimum comptabilité gestion ou DUT gestion des entreprises, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience, avec si possible une expérience minimum en comptabilité générale.
Vous maîtrisez si possible le logiciel Kyriba.

Conditions et Avantages

Package attractif.