Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Assistant trésorerie H/F

17 septembre Gironde, Pessac Interim 25000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client., société de services, basée à Pessac, dans le cadre d'une mission de deux mois renouvelable, un Assistant Trésorerie (H/F).

Rattaché(e) au responsable trésorerie, vos misions se découpent en deux axes.

D'une part, vous avez en charge de la gestion de la trésorerie quotidienne (intégration des flux dans le logiciel de trésorerie dans le respect des codifications budgétaires, contrôle des virements bancaires/Écart de solde/Équilibrage de comptes, ajustement des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie, mise à jour du tableau de trésorerie quotidienne).

D'autre part, la gestion des flux liés à la promotion Immobilière (gestion administrative des fonds propres opérationnel, transmission des positions bancaires à la comptabilité, échanges avec les partenaires bancaires: justificatifs des virements,Virements intragroupe , prévisions à saisir dans l'outils de trésorerie, contrôle de la conformité des virements de la promotion, contrôle solde, préparation dans Sage signature + mail aux signataires.