Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Assistant trésorerie temps partiel H/F

15 mai Ille-et-Vilaine, Rennes CDI 16000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour notre client, un(e) Trésorier / Assistant(e) Trésorerie (F/H) à temps partiel.

Au sein de la Direction Financière du Groupe, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et des Financements du Groupe.

Vous assistez ce dernier à garantir la liquidité quotidienne des différentes sociétés du groupe à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie. (80 sociétés à ce jour en évolution).

Vous serez en charge des opérations liées au cash management,
notamment :

Gestion quotidienne de la trésorerie
- intégration des relevés de compte
- Contrôler les prévisions quotidiennes de trésorerie
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel.
- Participer à la gestion Back-Office des flux de paiements et à la gestion des incidents
- Assister les utilisateurs du logiciel de trésorerie - support premier niveau
- Suivi des frais bancaires et monétiques

Gestion administrative
- Gérer la base de données Trésorerie (entités juridiques, comptes bancaires, compte de Tiers)
- Assister le responsable du service dans la rédaction et le suivi des procédures
- Mettre à jour la base des pouvoirs bancaires du groupe (électroniques et papier)
- Contribuer aux réponses aux interrogations bancaires liées à l'évolution des règlementations et à la conformité (KYC,
FATCA/CRS, Pays sous sanctions?)

Tâches transverses
- Assurer la polyvalence de l'équipe
- Participer à l'élaboration des différents reportings de trésorerie
- Participation à des projets transverses - projets de Trésorerie structurants