Orano

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Alternance comptable fournisseurs niveau dcg f/h

22 juin Hauts-de-Seine, 125 Avenue de Paris Châtillon 92320 Alternance

Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO, vos principales missions seront les suivantes :

1°) Saisies des factures fournisseurs
Contrôle des factures et avoirs dans cockpit

Rejets des factures sans commandes au fournisseur
Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité

Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture

Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale

Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées

Suivi des blocages règlements

Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement

Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs

Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)

Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances
Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.

4°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

5°) Etre un support aux clients internes

Les principaux systèmes d’information utilisés sont :
SAP (Harmony) ECC6  
Pack office

Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO, vos principales missions seront les suivantes :

1°) Saisies des factures fournisseurs
Contrôle des factures et avoirs dans cockpit

Rejets des factures sans commandes au fournisseur
Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité

Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture

Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale

Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées

Suivi des blocages règlements

Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement

Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs

Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)

Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances
Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.

4°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

5°) Etre un support aux clients internes

Les principaux systèmes d’information utilisés sont :
SAP (Harmony) ECC6  
Pack office