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Assistant manager (reporting) - private equity, real estate & securitisation H/F

16 novembre District de Luxembourg, Luxembourg. CDI

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation, vous intégrerez le service Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe comptable vous aurez pour missions principales :

Le reporting financier :
- Revue de second niveau et validation des dossiers pris en charge par les reporting officers

- Rédaction des états financiers annuels ou semi-annuels de tous les clients catégorisés comme « complexes » du département (Fonds et sociétés), dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement

- Suivi des audits.

Le reporting règlementaire :
- Suivi de l'activité de production des reportings règlementaires à la CSSF et BCL

- Paramétrage des nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes ( Fundsquare, etc...)

- Suivi des rapports et réponse aux demandes CSSF/BCL

De plus en soutien du Manager, vous prendrez également part à l’organisation du service Reporting :
- Planification de l'activité et répartition des tâches au sein de l'équipe

- Anticipation des nouveaux rapports (récupération des informations relatives aux normes comptables, structure, types d’investissements, deadline reporting)

- Anticipation des évolutions réglementaires (normes IFRS, loi Lux, AIFMD…).

Enfin vous pourrez vous voir confier certains projets ponctuels en fonction de l'actualité de l'équipe.

Connaissance et intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatifs ( Private Equity, immobilier, infrastructure...) ou bonnes connaissances des reportings financiers.

École de commerce, Université.
Spécialisation : Finance, Économie, Comptabilité.