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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Assistant trésorerie H/F

03 octobre Paris, Paris Interim

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Poste d'Assistant Trésorerie dans un grand Groupe de télécommunications basé à Paris.

Au sein de la Direction Financière, vous intégrez la Direction Comptabilité, Consolidation et Trésorerie.
Rattaché à la Direction Financière au sein d'une équipe de 3 personnes et sous la direction du Responsable de la Trésorerie.
Vos principales missions en tant qu'Assistant Trésorerie, poste basé à Paris dans la télécommunication sont :
    ? Assurer le pilotage de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du Groupe ;
    ? Administrer les relations quotidiennes avec les intermédiaires financiers (suivi des frais bancaires, annonces de trésorerie et couvertures associées, ouverture et fermeture des comptes, suivi des signataires, circularisations bancaires) ;
    ? Contribuer à l'analyse et consolider les prévisions à court terme ;
    ? Participer aux travaux de clôture (suivi des comptes courants, des échelles d'intérêts, calcul des ICNE et facturation des agios) ;
    ? Participer au reporting de trésorerie du Groupe : Quotidien, hebdomadaire et mensuel du Groupe ;
    ? Contribuer à l'évolution des outils de gestion de trésorerie, de communication bancaire et des contrats télématiques ;
    ? Contribuer aux projets initiés par le Groupe : Elaboration et fiabilisation des prévisions de trésorerie, interfaçage logiciel de trésorerie et suivi de la dette externe et intragroupe.

De formation Bac +2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience dans une fonction similaire.
La connaissance des outils de cash management, une réelle appétence aux systèmes d'information de manière générale et une excellente maîtrise de l'outil Excel sont des pré-requis à ce poste.
La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie Sage FRP et la maîtrise de l'anglais sont un plus.

Conditions et Avantages

N/C