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Assistant d'administration de portefeuilles H/F

12 janvier Ile-de-France CDI

La mission s’articule autour de deux axes :

1.
Le Middle-Office a pour mission d’assister administrativement les gérants, les négociateurs et les commerciaux dans le
traitement de leurs opérations.
Dans ce cadre, votre mission consistera à :

• Garantir l’intégrité des positions dans notre outil de gestion (DECALOG) en effectuant des rapprochements avec les
dépositaires sur l’ensemble des instruments financiers traités (titres, devises, fonds, dérivés) et en mettant en place
les démarches nécessaires à la régularisation des écarts


• Gérer la trésorerie des portefeuilles Euros et Devises


• Répondre aux demandes ponctuelles des équipes de gestion, des dépositaires et des comptables.
2.
Reporting et Diffusion d’Informations :
Dans ce cadre, votre mission consistera à :

• Prendre en charge l’établissement des comptes rendus de gestion (reporting), réunions clientèles et questionnaires
destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à
partir de données d’origines diverses, internes et externes


• Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l’évolution des maquettes de ces
reporting


• Répondre aux demandes ponctuelles des équipes commerciales.
Vous serez également amené à accompagner les chantiers en cours, visant notamment à l’amélioration des outils, des méthodes
de travail et des procédures.

Une première expérience en middle-office financier serait un plus (approche de la comptabilité OPCVM appréciée)
Profil Jeune diplômé (1 mois à 2 ans d'expérience)

Administration Economique et Sociale, Economie et Gestion, Langues étrangères Appliquées // Finance de marché

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