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Assistant de gestion fonds et risques f/h

30 octobre Paris, Paris CDI

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion spécialisée en gestion quantitative avec une approche innovante, une, un :

Assistant de gestion fonds et risques F/H

Au sein d'une structure entrepreneuriale, vous intégrez une équipe de 2 personnes en charge du suivi de l'ensemble des portefeuilles sous la responsabilité de la société et de la gestion des risques. Vous occupez une fonction polyvalente avec une forte proximité avec les gérants sur 3 axes :

- Vous effectuez un réel accompagnement opérationnel front-to-back (interactions avec les brokers, dépositaires, centralisateurs, ?) ;
- Vous êtes en charge de l'administration des fonds et mandats (rapport annuel FCP, SICAV, interaction avec les CAC des fonds?) ;
- Vous traitez les rapprochements quotidiens Front/Middle/Back (contrôle exhaustif des engagements, confirmations des trades, des relevés d'opérations (IFAT, titres, OST, mouvements espèces par devises?) ;
- Vous réalisez le suivi et le rapprochement des positions des dépositaires et des correspondants ;
- Vous gérez les référentiels cours/produits et le contrôle de leurs mises à jour ;

Responsabilisé sur la dimension client, vous prendrez en charge :
- La production et le contrôle de reporting internes et externes liés aux produits et mandats (ex : arbitrage sur matières premières agricoles, OPCVM Equity long short, FIA de futures actions/taux/devises?) ;
- Le client servicing relatifs aux opérations sur les portefeuilles ;
- La production des décomptes d'encours distributeurs et délégataires ;

Sur la gestion des risques et des reporting/P&L des différents produits,
- Vous contribuez au dispositif de contrôle interne, participez à l'évolution des procédures et des outils de suivi existants tout en veillant à la maîtrise des risques opérationnels et aux évolutions de la réglementation ;
- Vous contribuez aux projets de l'entreprise par sa participation au développement d'outils informatique innovants Front-to-Back, Risk Management, ou transversaux?

De formation supérieure spécialisée en mathématique financière/informatique vous avez acquis une première expérience sur une fonction en support de gérant(s) ou salle de marché ou Middle-office. De ce fait, vous connaissez le fonctionnement des produits financiers (produits complexes, OPCVM, FIA, OST?), Vous maîtrisez impérativement Excel et la programmation VBA. Vous avez une réelle appétence pour l'informatique et les chiffres et vous possédez un niveau d'anglais courant.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre proactivité et votre esprit d'équipe. Votre relationnel et votre personnalité vous permettent de vous adapter à un environnement changeant.

Nous vous proposons de rejoindre une structure à taille humaine sur un projet rare et novateur et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDI pour une création de poste. Poste évolutif