Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Comptabilité / Expertise comptable

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Assistant trésorerie H/F - la défense - intérim

12 octobre Hauts-de-Seine, Puteaux Interim 24000€ - 26000€ an

A propos de notre client
Notre client, entreprise spécialisée dans de la mutuelle basé à La Défense, recherche un assistant trésorerie h/f pour un poste en intérim.


Missions

VOS MISSIONS EN TANT QU'ASSISTANT TRESORERIE:
* Assurer la fiabilité des mouvements et leur date de valeur, le respect des cantons ainsi que l'intégration des extraits de comptes dans les systèmes de gestion de trésorerie dans le but d'optimiser au quotidien le suivi de la trésorerie de l'entreprise,
* Vérifier le respect des signatures d'ordonnancement avant règlement et contrôler et/ou réaliser tous les encaissements et les décaissements,
* Vérifier l'exactitude des commissions bancaires et échelles d'intérêts,
* Contrôler l'adéquation entre la production encaissée par les délégations et l'imputation sur le compte bancaire centralisateur,
* Informer les directions et services de tous les fonds reçus directement, suivre et contrôler les retours,
* Assurer le suivi des réclamations faites auprès des banques ainsi que les modifications demandées par les banques,
* Alimenter les tableaux de synthèse.

Plus spécifiquement, vos missions sont également les suivantes :

* Gérer la caisse espèces, garantir le respect des limites autorisées et informer mensuellement le contrôleur interne des encaissements en l'absence du responsable,
* Saisir le cours des unités de compte dans Sicare (système de gestion des adhérents).


Profil du candidat

Formation et compétences
- Vous êtes issu de formation BAC+2 en comptabilité
- Vous disposez d'une expérience de 1 an minimum en comptabilité caisse.
- Vous êtes à l'aise sur Excel
- Vous faites preuve de curiosité, patience et vous êtes dynamique et volontaire.