Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Chargé(e) de trésorerie H/F

New 14 mai Seine-Saint-Denis, St Denis CDI 35000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de trésorerie (F/H)

Vous gérez et suivez les dossiers de trésorerie avec l'ensemble de l'équipe à travers les missions suivantes :
¿ Optimiser la position de la trésorerie du Groupe : Effectuer les transactions en liaison avec les objectifs
quotidiens du groupe, suivre les financements et contrôler les coûts.
¿ Effectuer le reporting financier : quotidien et les prévisions pour la semaine à venir. Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
¿ Assurer les différents points de contrôle pour sécuriser les flux tel que définis dans les procédures internes afin de garantir l'ensemble du processus. Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents.
¿ Prendre en charge l'établissement des budgets de trésorerie du groupe
¿ Contrôler, analyser et expliquer les flux journaliers
¿ Participer au suivi des relations bancaires et au développement des services : flux, ouverture de compte, gestion des pouvoirs bancaires et délégations de signatures. Négociations et contrôle des conditions bancaires appliquées. Réaliser une veille « métier »

Ce poste est à pourvoir à La Plaine St Denis (proche transports en commun). La rémunération sera suivant profil.

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