Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Chargé de trésorerie H/F

09 novembre Seine-Saint-Denis, St Denis CDI 33000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, chargé de trésorerie h/f (F/H)

Rattaché(e) au Responsable du Financement et de la Trésorerie, le/la Chargé(e) de trésorerie assure la gestion, l'optimisation et la sécurisation des flux de trésorerie.
Au sein d'une équipe, vous gérez et suivez les dossiers de trésorerie avec l'ensemble de l'équipe à travers
les missions suivantes l'optimisation la position de la trésorerie du Groupe. Vous effectuez les transactions en liaison avec les objectifs
quotidiens du groupe, suivre les financements et contrôler les coûts. Vous réalisez les divers reporting : quotidien vers la Direction Générale ? Réactualisation hebdomadaire des prévisions vers la holding. Vous assurez les différents points de contrôle pour sécuriser les flux tel que définis dans les procédures internes afin de garantir l'ensemble du processus . Vous prenez en charge l'établissement des budgets de trésorerie du groupe sur une ou plusieurs lignes. Vous contrôlez, analysez et expliquez les flux journaliers
Vous participez au suivi et au développement des services bancaires 

Ce poste est à pourvoir sur ST DENIS, dans le cadre d'un cdi , le salaire est de 30 à 33 KE Négociable selon profil