Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable clients et trésorerie H/F

04 octobre Paris, Paris 16 CDD 35000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client leader dans son secteur d'activité.
Salaire: 35-38K? brut

Trésorerie :
Gérer les Banques
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Préparer les virements
Reporting
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
Faire le suivi des plans négociés avec les fournisseurs

Comptabilité Clients :
Comptabilité client : opérations techniques et spécifiques
Gestion des règlements par LCR et des écritures correspondantes
Participer avec le Chef comptable la gestion de la relation avec le factor (envoi des factures, gestion des balances clients, envoi des éléments demandés au factor?)
Pointage et lettrage des comptes clients
Supervision des opérations de relance
Suivi des clients en RJ et litiges clients
Calcul et justification de la provision pour clients douteux et des créances à passer en perte / passer les écritures comptables correspondantes
Gestion de l'encours clients
Suivre les règlements Clients