Ergalis

Banque d'investissement & financement

★★★★★

Comptable de fonds H/F

05 octobre Seine-Saint-Denis, PANTIN Interim

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne
chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.

Ergalis Banque Finance recrute, pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de la banque et de la Finance, un AUDITEUR DE FONDS H/F.

A ce titre, vous aurez en charge :
-vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
* vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
* Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation?)
* Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation ?) et proposez des solutions correctives
* vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
* vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
* vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
* vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts
* Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
* Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
* Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
* Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
* Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
* Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation ?)

VotreProfil

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité et avez une expérience en valorisation des FCPR / FCPI

Vous connaissez :

- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion

- les métiers de l'administration de fonds

- les activités de valorisation des OPCVM

- les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité et avez une expérience en valorisation des
OPCVM
Vous connaissez :
- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des OPCVM
- les métiers dépositaire/Conservation
Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service