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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable général trésorerie (f/h)

29 septembre Paris, Paris 09 CDI 37000 Annuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence, Pôle d'expertise Comptabilité, Gestion, Paie, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client Un comptable Général (F/H) orienté Trésorerie.

Vos principales missions sont:
Missions quotidiennes :
Contrôle des intégrations des relevés bancaires;
Saisie des relevés bancaires non intégrés;
Comptabilisation des prélèvements et paiements manuels ;
Comptabilisation des virements internes et inter-compagnies;
Comptabilisation des relevés de carte affaires ;
Lettrage des cycles de paiements ;
Comptabilisation des retours de fonds ;
Saisie des décaissements, des deals, swaps
Contrôle des opérations de cashpooling et cash allocation ;
Classement des pièces justificatives bancaires (Virements émis, virements reçus, avis de
crédit/débit..)
Justification des écritures OD de banque ;
Comptabilisation des opérations de couverture de risque de change
Missions liées à la clôture:
Comptabilisation des intérêts courus non échus sur les prêts bancaires ;
Comptabilisation des intérêts à percevoir sur les comptes à terme ; 
Comptabilisation des intérêts courus non échus ou à percevoir sur les prêts inter-
compagnies ; 
Elaboration des rapprochements bancaires ;
Classement des relevés bancaires mensuels (papier et électronique) ;
Elaboration des contrôles SOX mensuellement sur les rapprochements bancaires ;
Elaboration des réconciliations bancaires ;
Relations avec les auditeurs internes et externes ;

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