Expectra

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable opcvm H/F

29 novembre Seine-Saint-Denis, Pantin Interim 29000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Comptable OPCVM (F/H)

Réalisation de la Comptabilité sur les OT (Organisme de Titrisation) classique : Calcul des provisions comptables ; Création et vérification des mouvements comptables ; Gestion des flux de trésorerie ; Contrôle de la comptabilité rapprochements opérationnels pour contrôle de la gestion des fonds et rapprochements bancaires.Contrôle de premier niveau sur la comptabilité des OT fonds de dette : Contrôle de la comptabilité : rapprochements opérationnels pour contrôle de la gestion des fonds et rapprochements bancaires ; Contrôle de la comptabilité : rapprochements opérationnels pour contrôle de la gestion des fonds et rapprochements bancaires ; Contrôle des provisions comptables ; Gestion des flux de trésorerie ;Participation à la mise en place de lOT : Validation des règles comptables et des reporting réglementaires incorporées à la documentation juridique ; Mise en place du plan comptable ; Réalisation de dossiers de conception pour la modélisation de la comptabilité dans notre Application dédiée Odyssée.Réalisation du Reporting réglementaire : Rédaction des rapports de gestion et des rapports annuels présentés aux auditeurs ; Déclarations comptables trimestrielles Banque de France ; Déclaration des statistiques annuelles Banque de France ;Centralisation de l'informations et suivi de la mission d'Audit d'1 ou plusieurs Cabinets d'Audit.Contribution aux activités en relation avec les régulateurs : Participation à la rédaction des procédures ; Participation à la revue du modèle de plan comptable et des rapports réglementaires ; Centralisation des informations statistiques de l'activité des fonds et préparation des déclarations de statistiques annuelles AMF.