Expectra

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable opcvm / rétrocessions H/F

14 novembre Paris, Paris 08 CDI 36000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque privée, un comptable OPCVM / rétrocessions H/F.

Au sein du département comptable, vous effectuez les tâches suivantes :
Gestion des rétrocessions :

Préparation des fichiers d'estimations de commissions,
Préparation des attestations, (mensuelle, trimestrielle etc?) et envoi aux différentes société de gestion
Cadrage des décomptes reçus des sociétés de gestion,
Préparation des factures, (mensuelle, trimestrielle etc?) et envoi aux différentes société de gestion
Relance des impayés,
Préparation des écritures via fichier IEC pour intégration dans Olympic,
Suivi des comptes d'encaissements et rapprochements (XRT),
Mise a jour du fichier de « suivi des facturations par entités »
Faire la lien avec le service juridique sur les taux de rémunération à appliquer et /ou mettre en place,
Vérifier la correcte application des conventions,
Préparer les factures de gestion des rétrocessions aux membres du groupe
Préparer les fichiers pour virer les sommes encaissées aux membres du groupe
Participation aux reporting mensuels/trimestriels