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Comptable tresorerie H/F

23 mars Hauts-de-Seine, Gennevilliers Interim Jusqu'à 30000.00€ an

* Contrôler les relevés de comptes télétransmis par les banques (vérifier les soldes de reprise et des dates de valeur, demander des régularisations si nécessaire).
* Reporter les informations sur le tableau de trésorerie, contrôler les soldes en valeur de chaque compte avec les relevés bancaires correspondants.
* Prendre en charge les informations nécessaires à la détermination de la position de trésorerie du jour (situation de caisse ARPSON, mails reçus dans les boites fonctionnelles, instructions de virements reçues de la comptabilité, annonces des flux CORE/SEPA, etc…).
* Effectuer quotidiennement les rapprochements des comptes courants bancaires, les éditer, les viser et les transmettre aux responsables hiérarchiques pour contrôle..
* Etablir les justificatifs comptables mensuels (provisoire et définitif) dans les délais.

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