Randstad

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie (f/h)

08 octobre Bouches-du-Rhône, Gardanne Interim 12 Horaire

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de l'assistanat, de la comptabilité et de la gestion, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, l'un des leader mondiale dans la production de composés chimiques, un(e) Trésorier(ère), pour une mission de 12 mois.

Vous êtes rattaché/e hiérarchiquement au Directeur Financier d'Alteo et travaillant en étroite collaboration avec les équipes de comptabilité, contrôle de gestion, ventes et service clients.

Vous avez en charge la trésorerie du Groupe et de ses différentes filiales en France, USA, Chine, Japon, Corée du Sud et
Inde.

Vous gérez au quotidien les flux de trésorerie des différentes Sociétés du Groupe, en Euros et en devises. Vous êtes en charge administrer le logiciel de trésorerie Sage XRT et améliorer les outils informatiques de gestion de trésorerie.

Vous devez établir, consolider et mettre à jour de manière hebdomadaire les prévisions de trésorerie à 90 jours du Groupe, analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel. Mais aussi gérer les relations avec les partenaires bancaires, négocier les conditions financières et contrôler leur bonne application.

Vous assurer la gestion des risques de change, en parallèle vous établissez le budget de trésorerie, suivez et contrôlez les frais financiers et bancaires. Vous assurez la production des reportings journaliers, hebdomadaires et mensuels de trésorerie du Groupe.