Randstad

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie (f/h)

27 juin Hauts-de-Seine, Courbevoie Interim 1900 Mensuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la paie, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Votre agence Randstad direct recherche pour son client un comptable trésorerie (H/F).

Ce poste est basé à Courbevoie, et est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim dès le 08 Juin.

Sous la responsabilité du responsable de département], vous avez pour missions de :

- Participer aux travaux de clôtures périodiques des comptes de trésorerie
- Analyser et préparer les réconciliations des comptes Banque
- Rapprocher et contrôle les interfaces entre Sage et Qualiac
- Comptabiliser les opérations bancaires
- Participer au montage et assurer le suivi des opérations financières (emprunts et intérêts d'emprunts, subventions, subventions ANRU,...)
- Assurer la gestion des cautions bancaires (mise en place, suivi) en lien avec le service Promotion
- Etablir et analyser les tableaux de bord
- Effectuer les ouvertures, les mises à jour et le paramétrage des comptes bancaires
- Tenir à jour les pouvoirs bancaires en liaison avec les banques