Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la paie, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier F/H rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier.

Dans une entreprise avec une ambiance de travail familiale avec comme maîtres-mots l'inclusion et la non-discrimination, vos futures missions sont:

Gestion quotidienne des flux et des soldes:

· Analyser et déterminer les positions bancaires.
· Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
· Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).

Prévisions de trésorerie et reporting:
· Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
· Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
· Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
· Établir le bilan prévisionnel mensualisé.

Gestion et contrôle interne

· Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
· Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
· Être en relation avec les CAC.


Optimisation des coûts financiers
· Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.
· Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.

Gestion des relations bancaires

Statut cadre
Salaire entre 40 et 45 K?