Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !

Nous recherchons pour le compte de notre client, bailleur social, un comptable trésorerie h/f

Mission : Rattaché.e à la Direction Financière et des achats, au sein d'un service comptable et financier
de 6 personnes, vous serez en charge des missions suivantes :

- Animer les relations bancaires au quotidien, opère les rapprochements bancaires et tient un
échéancier mensuel, contrôle les frais bancaires
- Assurer les mouvements de compte à compte
- Gérer la mise en paiement des pièces comptables dans le respect des échéances,
- Piloter le prévisionnel de trésorerie (CT, MT) (frais courants, honoraires, et opérations
immobilières)
- Produire quotidiennement le tableau de bord de trésorerie
- Suivre les écarts, justifier ou réajuster le cas échéant
- Suivre des emprunts (obtention des contrats, des garanties, gestion des encaissements, etc.)
- Demander le versement des subventions
- Comptabiliser les investissements dans le logiciel Salvia : entrées, cessions, et
remplacements de composants