Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie et banques H/F

16 mars Seine-Saint-Denis, Aubervilliers Interim 28000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe spécialisé dans l'Ingénierie, un(e) Comptable Trésorerie et Banques.

Au sein de l'équipe comptable, vous comptabilisez toutes les opérations impactant les comptes de trésorerie au jour le jour.

Vous procédez aux rapprochements bancaires, aussi souvent que nécessaire, et en archivez une copie signée mensuellement.
Vous veillez à l'optimisation des processus de trésorerie et de comptabilité bancaire et à l'harmonisation des traitements comptables associés.
Vous gérez les relations avec la Direction financière du Groupe et la Salle des marchés : quotation, mise en place, suivi et
débouclage des opérations de couverture (Ventes ou Achats à terme).
Vous gérez les relations bancaires en supervisant la correcte application des conditions bancaires négociées par le Groupe, en gérant les ouvertures et les fermetures des comptes bancaires et des pouvoirs bancaires associés, en gérant les demandes et main levées des garanties bancaires.
Vous procédez au rapprochement mensuel de la TVA collectée.
Vous créez et mettez à jour les comptes Fournisseurs dans l'outil Navision.

Des tâches spécifiques pourront être demandées notamment lors des phases de clôtures trimestrielles.

Ce poste est à pourvoir rapidement dans le cadre d'une mission d'intérim jusqu'à fin juin 2019.

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