Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

New 15 septembre Gironde, Pessac Interim 26000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, UN ASSISTANT TRÉSORERIE (H/F)

Au sein d'une équipe comptable, vous avez la gestion de trésorerie quotidienne.
Vous effectuez la gestion des flux, effectués les règlements liés aux financements. Vous assurez le back up de l'assistante trésorerie sur certaines missions en cas d'absence.
Vous intégrez des flux dans le logiciel de trésorerie dans le respect des codifications budgétaires.
Vous contrôlez les virements bancaires/ les écart de solde ainsi que l équilibrage des comptes.
Vous ajustez des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie et mettez à jour le tableau de trésorerie quotidienne
Vous gérez également la gestion administrative des fonds propres opérationnels (préparation et suivi ).