Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

12 janvier Hauts-de-Seine, Courbevoie Interim

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie F/H

Vous êtes en charge:
Le suivi des emprunts, prêts, comptes courants et intérêts des établissements Suez Eau France et d'environ 80 filiales du périmètre Eau France
- L'élaboration du Reporting trésorerie groupe en IFRS
- La contribution aux travaux sur les prévisions de trésorerie : prévisions des encaissements et des décaissements de la BU, suivi du réalisé avec la prévision
- Les rapprochements bancaires du siège
- Le suivi du résultat financier : gestion des titres, revenus des SNC, dividendes, déclarations fiscales et annexes des comptes sociaux associées
- Le suivi administratifs des comptes bancaires (ouverture, fermeture, rationalisation du parc de comptes bancaires?).
- Le suivi des cautions et des engagements hors-bilan
Vous êtes l'administrateur des logiciels de trésorerie : paramétrage, suivi des évolutions, et support aux utilisateurs des centres Comptables et l'interlocuteur privilégié des banques, de la DSI, de la Direction Clientèle, des équipes Comptabilité Trésorerie des centres comptables, des commissaires aux comptes.

Ce poste, basé à COURBEVOIE est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 212 semaines.

La rémunération brute annuelle est entre 35/36 ke sur 13 mois