Randstad

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

13 octobre Rhône, Lyon 03 CDD 27000 Annuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la paie, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Votre agence Randstad de Lyon recherche un(e) comptable trésorerie (H/F), pour son client, un organisme public à caractère industriel et commercial, premier bailleur social sur Lyon, en charge de la gestion de plus de 26 000 logements,
Ce poste, basé à Lyon 3e dans le quartier de la Part-Dieu, est à pourvoir dans cadre d'un mission intérimaire de 4 mois.

Le/La comptable Trésorerie (F/H) est un relais de l'activité auprès de son responsable, de son service et des autres directions de l'établissement de notre client.
Il/elle assure le suivi des flux financiers pour garantir la trésorerie de l'entreprise. Il/elle participe, à partir de l'analyse des positions de Trésorerie et des budgets prévisionnels, à l'optimisation de la gestion de trésorerie et des liquidités pour générer des produits financiers et/ou réaliser des économies de charges financières.
Il/elle assure le suivi des opérations financières, au travers notamment des relations avec les clients internes et externes.
Assure l'analyse et le suivi des flux de l'entreprise
Recueille et consolide au quotidien l'ensemble des flux financiers de l'entreprise auprès des différents services et veille à l'organisation et à la performance du réseau interne d'informations
Sensibilise les services aux impacts et rouage de l'activité dans une logique collective d'optimisation
Recherche la provenance des crédits et débits en comptes bancaires, ajuste la trésorerie selon les disponibilités de l'entreprise .Alerte les services du siège des flux encaissés et décaissés et transmet les informations pour l'instruction de leurs dossiers,
Assure un reporting quotidien des positions de trésorerie, élabore et actualise les prévisions de budgets de trésorerie. Identifie les besoins ou excédents de liquidités à court terme, alerte en cas de dérive ou risque d'illiquidité. Assure le contrôle et la gestion des flux. Participe à la gestion dynamique des comptes bancaires et de dépôts, des financements court terme et des placements.
Peut être amené à négocier avec les banques, dans un cadre et dans les domaines prédéfinis.
Assure la gestion quotidienne des placements en formalisant les ordres et en veillant à leur correcte exécution par les partenaires. Instruit les dossiers et contrats auprès des partenaires, après contrôle et validation par les personnes habilitées, Calcule par anticipation les charges et produits financiers en lien avec les opérations de Trésorerie, en assure le suivi, contrôle les décomptes selon les termes des contrats, Intervient auprès des partenaires bancaires pour toute demande ou litige y afférent,
Elabore les statistiques sur les flux et coûts bancaires et adapte les outils prévisionnels en conséquence
Contrôle les écritures, révise les comptes, contribue à l'élaboration des comptes financiers et des annexes et est garant de la fiabilité des informations dans son domaine. Assure une veille sur son environnement. Participe à l'adaptation des process et procédures internes de collectes et de circuits d'informations en transversal,
Assure une veille sur les offres produits des partenaires, sur les indices et taux de référence des marchés financiers et sur l'environnement et les normes relative aux flux bancaires,
Veille à la correcte application et au respect, par les services, des délégations de signatures dans son domaine. Adapte les systèmes d'informations et accès aux sites des Banques selon les procédures en vigueur et les règles et principes de Contrôle Interne. Alerte en cas de dysfonctionnements.