Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorier H/F

29 novembre Hauts-de-Seine, St Cloud CDI 38000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Notre client, groupe international d'ingénierie, d'étude et de conseil opérationnel en forte croissance, recrute un Comptable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'une création de poste en CDI.

Sous la responsabilité d'une Responsable Administratif et Financier, vos missions principales sont :
- Le règlement des dépenses en fonction des décisions du CA,
- La tenue des comptes et l'élaboration d'un prévisionnel de trésorerie (décaissements et encaissements),
- La relation avec les banques (renouvellement des pouvoirs bancaires, mise en place des pouvoirs électroniques),
- La gestion de l'affacturage : factor, reverse et nivellement des comptes bancaires selon les besoins,
- Le lettrage des écritures (enregistrer chronologiquement les dépenses et les recettes)
- Le rapprochement bancaire (contrôler la trésorerie, classer les pièces comptables et les justificatifs de toute opération),
- L'actualisation des conventions de trésorerie intra-groupe,
- La gestion des garanties bancaires : mise en place des cautions, garanties, suivi des contrats et renouvellement des ligne,
- La mise en place d'un cash pooling et de procédures.

Le poste est à pourvoir au siège de Saint-Cloud. 
La rémunération annuelle brute proposée est de l'ordre de 35/40K? selon profil et expérience.