Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Comptable trésorier H/F

04 juin Paris, Paris 14 CDI 32000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Notre client, hôpital privé géré par un groupe mutualiste (environ 1300 salariés). recrute un Comptable Trésorier (F/H) en CDI dans le cadre d'un remplacement suite à un départ à la retraite.

Au sein de la Direction Financière et du Contrôle de Gestion et rattachée au Chef Comptable, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Vos missions principales sont :
- Gestion de la trésorerie quotidienne : règlements (campagnes de règlements fournisseurs, règlements manuels), gestion des encaissements clients hors virements mutuelles, gestion de la caisse centrale, suivi de la trésorerie quotidienne et équilibrage des différents comptes sur les différentes banques, vérification des frais bancaires, participation au budget de trésorerie, reportings de trésorerie sur Excel et explication des écarts, détermination et mise en ?uvre des procédures notamment en prévention des fraudes, gestion des relations avec les banques
- Comptabilité : enregistrement et lettrage des dépenses et des virements hors mutuelles au fil de l'eau,apurement des comptes d'attente d'encaissement, rapprochements bancaires, suivi des comptes clients, écritures d'inventaire (intérêts courus et agios à payer).

Le poste est à pourvoir dans le 14ème arrondissement de Paris (accès métro/RER, tramway).
La rémunération annuelle brute proposée est de l'ordre de 31/33K? selon profil et expérience.

Autres offres Gestion / Comptabilité

Retour à la liste