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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Cash manager kyriba H/F

New 13 septembre Paris, Paris Interim

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.

Notre client est spécialisé dans le secteur du retail et recherche un Cash Manager en intérim dans le cadre d'un remplacement de congé maternité.

Rattaché à la trésorière et en binôme avec un autre Cash Manager, vous avez pour rôle d'optimiser les positions de trésorerie du Groupe et d'assurer la bonne exécution des flux financiers.

Vos missions sont :

Principales taches en binôme sur un roulement mensuel :

    ? Contrôle des connexions bancaires,
    ? Intégration des flux réalisés et mise à jour prévisionnel.



Détermination des positions bancaires quotidiennes :

    ? Equilibrage des banques,
    ? Emission de virements manuels,
    ? Travaux de clôture (provisions à destination de la comptabilité),
    ? Analyse des flux encaissements/paiements et consolidation reporting flux.



Tâches dédiées :

    ? Vérification des frais bancaires,
    ? Identification des comptes à fermer,
    ? Saisie des prévisions du mode opératoire, gestion quotidienne.

Issu d'une formation comptable de type BTS CGO minimum, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire.

Vous avez une bonne connaissance de Kyriba.

Les qualités requises : Rigueur, bon relationnel, sens du résultat et respect des délais.


Conditions et Avantages

Temps plein.