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Comptabilité / Expertise comptable

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Chargé(e) de trésorerie f/h

New 24 mars Paris, Paris CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients dans le secteur du service à la personne, un/une chargé(e) de trésorerie F/H dans le cadre d'un CDI.

Au sein d'une équipe de 3 personnes et rattaché(e) au responsable de la trésorerie, vous interviendrez quotidiennement dans la gestion des activités de trésorerie.

Vos missions seront les suivantes :
- Gérer la trésorerie et les opérations courantes (Mouvements d'équilibrage, suivi des paiements assistance au reste du groupe?)
- Etre l'interlocuteur des banques au quotidien
- Gérer l'administration et l'optimisation des nouveaux systèmes de gestion de trésorerie (cash management, signature électronique, budget, pouvoirs bancaires, reporting)
- Contrôler les frais bancaires et les agios
- Participater aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles
- Intégrer les acquisitions et les filiales
- Élaborer et optimiser les différents reportings
- Mettre en place de nouveaux suivi et tableaux de bord
- Participer aux différents projets et évolutions du service trésorerie
- Participer à la mise en place et le suivi des garanties et cautions bancaires

La liste des missions n'est pas exhaustive, d'autres tâches peuvent être demandées dans le cadre de l'évolution du Groupe.

Le poste est situé dans le 19ème arrondissement de Paris.

Issu(e) d'une formation supérieure en finance ou trésorerie, vous justifiez de minimum 2 ans d'expérience sur un poste similaire.

La maitrise d'un ERP et d'Excel sont des éléments requis pour le poste.

Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel, qui vous permettra d'être à l'aise dans vos échanges avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.

Votre rigueur, votre organisation et votre respect des deadlines feront de vous un(e) excellent(e) candidat(e) pour ce poste !

En étant force de proposition et proactif(-ve), vous pourrez vous épanouir sur ce poste.

Si vous vous reconnaissez dans ces missions et que vous souhaitez intégrer un groupe composé de plusieurs filiales et en perpétuelle évolution, je vous laisse postuler à cette annonce !

Voici les étapes du process : (par visio si les entretiens ont lieu pendant la période de confinement)
- Etape 1 : un entretien avec votre futur responsable
- Etape 2 : un entretien avec la RH et la DAF
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