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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Chargé(e) de trésorerie groupe H/F

11 mars Paris CDI

Vous rechercher une nouvelle aventure en tant que Chargé de trésorerie ? Lisez bien ce qui va suivre.

Au sein de la Direction des Investissements Groupe de Groupama, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous mettez vos talents au service des missions suivantes :

Manager le suivi quotidien de la trésorerie :
- Cash-pooling, contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes, rapprochement des écritures en banque , équilibrage des soldes inter banques, analyse des flux, récupération des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, envoi des fichiers par télétransmission,
- Reporting consolidé de la Trésorerie Groupe,
- Calcul des positions prévisionnelles : Collecte de l'information.

Contribuer au développement et à l'optimisation des processus de gestion de la trésorerie :
- Participation à un appel d'offres bancaires,
- Mise en place d'un cash- pooling multi banques,
- Adaptation des outils de gestion de trésorerie et des reportings au nouvel environnement bancaire du Groupe.
Vous serez le chef d'orchestre de cette opération.

Etablir les prévisions de trésorerie à moyen et court terme :
- Elaborer de nouveaux reportings prévisionnels sur l'outil Kyriba,
- Mettre en place un suivi du réalisé sur le logiciel Kyriba et analyser les écarts,
- Contribuer au développement et à l'optimisation des processus de gestion de trésorerie et de reporting.

Suivre les budgets immobiliers :
- Validation des appels de fonds des SCI,
- Suivi des budgets alloués.

Issu(e) d'une formation supérieure en Finance, vous possédez une première belle expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire dans une compagnie d'assurance ou en banque.
Le pack office n'a pas de secrets pour vous.
La connaissance du logiciel KYRIBA fera la différence.
On dit de vous que vous êtes réactif(ve), rigoureux(se) et que vous avez un esprit d'initiative.
Vous parlez Anglais.