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Chargé d'administration de portefeuilles H/F

12 novembre Paris, Paris CDI

Le Middle-Office (MO) a pour mission d’assister administrativement les gérants et les commerciaux dans le traitement de leurs opérations et assurer la production ainsi que la diffusion des reporting client.
Le MO filiale est dédié à deux clients interne au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers et CPR Asset Management.

Dans ce cadre, vos missions seront :

Garantir l'intégrité des positions de gestion
Rapprochement des positions titres et espèces entre notre outil Alto et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens 

Réconciliation de valeur liquidative 
 

Apporter un support à la Gestion
Gestion de la trésorerie résiduelle en euro et en devise en fonction des délégations accordées 

Respect et suivi des contraintes réglementaires / clients dans le cadre de la gestion de la trésorerie 

Suivi des évènements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille…

Produire des rapports de gestion fiables et de qualité dans le respect des délais
Participer, en liaison avec les équipes commerciales, marketing et les gérants, à la création et à l'évolution des maquettes de reporting, en répondant aux besoins des clients tout en respectant la nécessité d'automatisation 

Automatiser la production des reporting manuels existants (MTR, API, VBA) 

Contrôle permanent des résultats obtenus et de leurs cohérences avec les autres éléments de reporting produits dans l'unité 

Etablissement de documents spécifiques (compte rendu de gestion, support de réunion clientèle, questionnaire) à partir des données issues de la base Reporting 

Répondre aux demandes de reporting ponctuelles du Comité Financier, du Conseil de Surveillance, du Conseil d'Administration 
 

Participer activement à la vie de l'équipe
Remplacement de ses collègues 

Rédaction des procédures opérationnelles propres aux fonds suivis 

Formation des nouveaux arrivants 

Participation aux groupes de travail 


Contribuer à l'amélioration de la production de l'Unité
Production de KPI 

Proposer et participer à l'évolution des outils Middle et Reporting 

Contribuer aux éventuels projets en cours.

Une expérience en comptabilité OPCVM indispensable

Une expérience en Back et/ou Middle Office financier serait un plus.

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