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Banque d'investissement & financement

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Chargé de middle office H/F

New 11 février Paris, PARIS 13 Stage

VOTRE ENVIRONNEMENT :

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Investment Management Services » regroupe : les postes liés à l’offre « Back to Front Services ».
Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.
Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Middle Office, Performance & Reports, Business Expertise & Development, Flow Acquisition & Management

Le département Middle Office est constitué de deux services :

Middle Office Flux en charge de :
Confirmation des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l’offre 2 ou 3 de PRIME MO
Enrichissement et/ou contrôle les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison)  et en frais, transmet aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...
 
Middle Office Stock en charge de :
Tenue la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l’offre 3 de PRIME MO
Rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs 
production de reporting des suspens aux clients.
Assure le calcul et le contrôle  des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging


Dans le cadre de votre stage au MO Stock, vous aurez pour mission de :
Pilotage et suivi des flux entrants dans les outils  PRIME MO
Saisie des instructions transmises par fax
Calcule et/ou contrôle les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
Effectue le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
S’assure du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
Réalise l’enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
Valide les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
Produit un reporting « end of day »– fin de journée
Participe à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
Contrôle la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
Contrôle la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
Analyse les écarts et le cas échéant, avertit le client et/ou la DSI

Vous préparez un Master 2 de Finance