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Banque d'investissement & financement

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Chargé de middle office H/F

18 mars Paris, PARIS 13 Stage

VOTRE ENVIRONNEMENT :

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Investment Management Services » regroupe : les postes liés à l’offre « Front to Back Services ».
Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.
Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Asset Management & Institutional Solutions, Business Project, Flow Acquisition & Management

Le service Position Keeping intégré au middle est en charge:
- De la tenue de position des portefeuilles en prestation (Positions titres, Trésorerie, Appels de marges, OST, contrôles …)
- De réconcilier les positions titres et cash avec les dépositaires/conservateurs/cleares 
identifier les suspens et mener les actions pour leur résolution.
- D’ assurer le calcul et le contrôle  des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Forex Share Class Hedging


Dans le cadre de votre stage, vous aurez pour mission de :
Participer à toutes les tâches pour la mise à jour de la tenue de position (Opérations sur Titres, Appels de marges, Collatéral, Change Automatique …)
Aider à la réconciliation quotidienne des portefeuilles avec les dépositaires : flux cash, soldes cash et positions titres
Identifier les suspens titres et cash, les analyser pour mener les actions pour les résoudre (suivi, relance)
Produire les reportings des suspens à destination de nos clients.
Mettre à jour des indicateurs

Vous préparez un Master Finance/Mathématiques appliquées à la Finance