Walters People France

Gestion d'actifs

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Chargé de reporting comptes annuels H/F

21 octobre Paris, Paris-13e-Arrondissement CDD 33000€ - 38000€ an

Notre client est un organisme leader des services de banque dépositaire et d'administration de fonds et vous offre un cadre de travail agréable et dynamique. Cette entreprise recrute un(e) chargé de reporting - comptes annuels H/F dans le cadre d'une mission d'intérim d'une durée de 3 mois. Le poste est situé à Paris.

Au sein du Département Support et Reporting, votre mission est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les rapports obligatoires vis-à-vis des autorités de tutelle françaises (en particulier l'AMF pour les OPC), ainsi que des organismes de places. Vos missions sont les suivantes :

* Être le point d'entrée du client et du commissaire aux comptes (informer, répondre aux questions clients et coordonner les tâches avec les autres équipes de la banque et organiser les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des CAC)
* Suivre le programme d'activité mensuel
* Administrer l'outil de production des états financiers
* Définir le périmètre des fonds de chaque clôture comptable et établir le planning de production
* Organiser la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques, …) provenant des différents contributeurs (valorisation, gérants et juristes des sociétés de gestion, …)
* Organiser le suivi global du respect du délai réglementaire
* Mettre en forme les informations collectées selon la maquette réglementaire et selon les demandes du client
* Contrôler le document produit
* Relire le fonds et la forme du rapport annuel

Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac+3 minimum en Banque et/ou comptabilité et vous disposez d'une première expérience en comptabilité et/ou valorisation OPCVM. Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers. Vous disposez de connaissance des outils informatiques (Excel, Access…) et des bases de données et/ou des logiciels dédiés (GP3).

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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