CACEIS

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Chargé de tests informatiques H/F

19 novembre Paris, PARIS 13 Stage

Au sein de la filière Opérations, la direction Administration de Fonds est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d'institutionnels.

Dans ce cadre, elle assure :

la valorisation et la comptabilité d'OPC,
la valorisation et la comptabilité de portefeuilles dans le cadre de mandats de gestion,
le contrôle des ratios règlementaires,
la réalisation et la diffusion des reportings réglementaires dont les états financiers.

La mission du secteur Etats Financiers est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les rapports obligatoires vis-à-vis des autorités de tutelle françaises (en particulier l'AMF pour les OPC), ainsi que des organismes de places.
Coordination de l'activité de production des états financiers et organisation de l'intervention des Commissaires aux comptes,
Production des rapports annuels et informations périodiques des SICAV, FCP et FES, production du DICI, détachements de coupons

Pour réaliser sa mission, le secteur utilise un outil de génération des rapports CoReporter / Editeur KNEIP qui s'appuient sur des données provenant de l'outil comptable GP3 (Neoxam).

L'équipe est composée d'une trentaine de collaborateurs et de quatre managers, profils experts en comptabilité des opcvm, bilingues Anglais, et forte connaissances des donnés statiques du référentiel de CACEIS FA

Vous participerez à l'activité du service et, entre autres, à l'état des lieux des applications Access du secteur (conceptuel, fonctionnel et technique), préconisations et réingénierie.

Vous préparez un Master MIAGE, vous possédez un profil technique.