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Client operation officer - coupons/remboursements H/F

New 20 novembre Hauts-de-Seine, Issy les Moulineaux CDI

La Direction des Opérations assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire.
Elle offre une large gamme de prestations à travers ses Départements Custody, Fund Distribution Services, Banking Services, Organisation & Qualité.
Le Département « Custody » assure les fonctions de Règlement-Livraison, Conservation, Post production et Support métier.

Votre mission :
Le Client operation officer – coupons et remboursements
- est en charge des annonces et du traitement des revenus sur valeurs mobilières (dividendes, intérêts et remboursements).


Vos activités principales :

- Vous gérez les pré-annonces et les annonces :
Vous triez et analysez les informations collectées (Euroclear, SWIFT, Fininfo, Telekurs)
Vous intervenez auprès des dépositaires étrangers et/ou centralisateurs pour compléter ses dossiers
Vous créez et diffusez les pré-annonces et annonces aux clients

- Vous gérez les annonces de trésorerie :
Vous veillez au respect des « cutt off » de trésorerie en fonction des devises
Vous suivez et ajustez les annonces de trésorerie

- Vous effectuez le paiement des revenus :
Vous récupérez et analysez les positions clients concernées (stock et OST flux)
Vous contrôlez la fiscalité et le change appliqués
Vous comptabilisez les opérations titres et cash sur le compte des clients
Vous suivez les paiements non réalisés en date de paiement

- Vous assurez un contrôle et une assistance clients :
Vous effectuez un contrôle comptable des paiements et résolvez les suspens
Vous traitez les demandes d'informations des clients et du secteur GRO

- Vous participez à la rédaction des procédures de votre périmètre d'activité

Un candidat est pressenti

Vous avez une expérience minimum de 2 à 5 ans dans les métiers Titres

Bac +5 , spécialisation Banque, Finance