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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable analyste trésorerie H/F

10 mai Moselle, Metz CDI

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client est spécialisé dans le domaine de l'immobilier.

Au sein d'une équipe Comptable de plusieurs personnes et sous la responsabilité d'un Chef Comptable, vous gérez les missions suivantes :
    ? Gestion quotidienne de trésorerie (placements, programme billets de trésorerie, reporting, gestion des paiements, gestion des incidents, suivi des échéanciers des dettes et couvertures, à l'ouverture/clôture des comptes bancaires et aux KYC),
    ? Reporting financier mensuel et arrêté comptable (produits financiers, ICNE, plus-values latentes, suivi des comptes courants et prêts intragroupe),
    ? Participation à l'ensemble des opérations de paramétrage et des évolutions du logiciel de trésorerie (comptes, dettes, couvertures, communication bancaire),
    ? Suivi mensuel des budgets de trésorerie du Groupe et des frais financiers (détermination du niveau, explication des écarts) notamment du périmètre hôtellerie,
    ? Participation à la préparation des réunions financement/trésorerie mensuelles ou tous les 2 mois pour identifier les zones de risques en termes de liquidité et pour proposer des pistes d'optimisation,
    ? Participation à toute autre mission nécessaire au bon déroulement de l'activité du Service Trésorerie.

Issu d'une formation supérieure de type DCG minimum ou DSCG, master en comptabilité, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle en cabinet Comptable ou en entreprise, à un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, organisé et vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe et des processus de travail existants.
Vous êtes à l'aise sur Excel et maîtrisez idéalement les outils informatiques suivants : Sage X3, Your Cegid.

Conditions et Avantages

N/C