Page Personnel

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Comptable banque sap H/F

18 août Val-de-Marne, Créteil Interim

Notre client, leader dans le domaine de la construction spécialisée, recherche un Comptable Banque, dans le cadre d'une mission de longue durée pour l'accompagner dans son développement pour son site de Créteil.

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au « Responsable du service trésorerie », vous assurez le suivi et la gestion des banques et de la trésorerie.
A ce titre, en tant que Comptable Banque, vos principales missions sont :
    ? Gestion de la trésorerie en valeur,
    ? Encaissement des effets et des chèques clients,
    ? Etablissement des paiements par chèques, virements ou virements inter-groupe,
    ? Gestion des flux en devises.

Autres taches :
    ? Diffusion des informations à la comptabilité générale pour la clôture,
    ? Réalisation des divers reportings pour la holding Groupe,
    ? Correspondance bancaire (nouveaux contrats, signataires, anomalies...),
    ? Remise des fichiers pour signature aux signataires pour télétransmission en banque,
    ? Préparation et diffusion des plannings d'encaissement et de paiements,
    ? Réalisation des lettres de circularisation des comptes bancaires,
    ? Responsabilité du coffre-fort.

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion minimum ou DUT Gestion des entreprises, vous justifiez d'au moins une expérience similaire.
Vous maîtrisez SAP.
Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.

Conditions et Avantages

Package attractif.