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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable clients H/F

04 octobre Yvelines, Guyancourt Interim

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients évoluant dans le secteur du service, un(e) Comptable Clients.

Rattaché(e) au Responsable Clients et au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos missions sont les suivantes :

Vous avez en charge la comptabilité clients de plusieurs Directions Régionales d'un segment et vous en assurez les clôtures et les analyses des comptes mensuelles conformément au planning.

Avant clôture mensuelle :

? Suivi réception des fin de mois des gérants (validations, documents, justificatifs, ?)
? Assistance aux opérationnels dans l'utilisation de SOL encaissement
? Suivi des validations e-facturation des caisses recettes des sites au 3éme JO et relance
? Suivi et actions correctives mensuelles des comptabilisations « différences de caisse » des sites
? Comptabilisation et suivi de l'activité Distribution Automatique des sites
? Lettrages fin de mois au 31 de M tous comptes de CASH
? Suivi et analyse du Chiffre d'affaires Mensuel des sites avant clôture (extraction SAP)
? Comptabilisations Mensuel des FAE/AAE sur consignes ou validations des opérationnels et des contrôleurs de Gestion
? Ecritures Mensuelles d'appels de fonds. Vous êtes l'interlocuteur des commissaires aux comptes des associations gestionnaires lors de la diffusion des tableaux de suivi et reporting liés aux appels de fonds

Post clôture mensuelle :

? Préparations des bordereaux de remises en Banque des titres Restaurant CRT / Comptabilisation des frais / Lettrage
? Suivi et analyses des comptes Soldes en Caisse (53*) et lettrage / Alerte si problème
? Suivi et analyses des comptes financiers (58*) et lettrage (virements internes, titres restaurant, cartes bancaires, web, ?)
? Suivi et analyses des comptes Acomptes caisse (419*)
? Suivi, analyses et reporting des comptes de caisses à BADGES des sites / Alerte si erreur de paramétrage ou de facturation et actions menées
? Suivi et analyses des comptes de Perçu Pour Compte des sites
? Déclenchements des reversements de Perçu Pour Compte des sites, envoi des règlements avec justificatifs
? Suivi et analyse du reporting mensuel des Factures & avoirs à établir des sites et travail d'apurement

De formation en comptabilité, vous disposez d'une bonne première expérience en comptabilité et souhaitez évoluer dans ce domaine.
La connaissance de SAP est un plus.